تحليل الشركة NDL Ventures Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (1.84%) أعلى من متوسط القطاع (0.2278%).
سلبيات
- السعر (61.18 ₹) أعلى من التقييم العادل (6.63 ₹)
- عائد السهم خلال العام الماضي (-46.19%) أقل من متوسط القطاع (40.05%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=2.47%) أقل من متوسط القطاع (ROE=17.24%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| NDL Ventures Limited | فِهرِس | ||
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -34% | 0.2% | -1.7% |
| 90 أيام | -50.4% | -21.2% | -4.6% |
| 1 سنة | -46.2% | 40% | 3.2% |
NDLVENTURE vs قطاع: كان أداء NDL Ventures Limited أقل بكثير من أداء قطاع "" بنسبة -86.23% خلال العام الماضي.
NDLVENTURE vs سوق: كان أداء NDL Ventures Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -49.42% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: NDLVENTURE ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "National Stock Exchange Of India" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: NDLVENTURE مع تقلب أسبوعي قدره -0.8882% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (61.18 ₹) أعلى من السعر العادل (6.63 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (61.18 ₹) أعلى بنسبة 89.2% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (206.83) أعلى من القطاع ككل (14.68).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (206.83) أعلى من السوق ككل (64.66).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (5.32) أعلى من القطاع ككل (2.31).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (5.32) أقل من السوق ككل (6.37).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0) أقل من مؤشر القطاع ككل (0.8445).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0) أقل من مؤشر السوق ككل (18.79).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (0) أقل من القطاع ككل (8.55).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (0) أقل من السوق ككل (34.44).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (2.47%) أقل من القطاع ككل (17.24%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (2.47%) أقل من السوق ككل (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (2.16%) أقل من القطاع ككل (8.43%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (2.16%) أقل من السوق ككل (7.92%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (17.29%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (15.54%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 1.84% أعلى من متوسط القطاع "0.2278%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 1.84% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.75.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 1.84% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (416.78%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
