تحليل الشركة Nazara Technologies Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (41.4%) أعلى من متوسط القطاع (4.18%).
- مستوى الدين الحالي 1% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 1.85%.
سلبيات
- السعر (951.2 ₹) أعلى من التقييم العادل (123.5 ₹)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.9002%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=3.65%) أقل من متوسط القطاع (ROE=15.98%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Nazara Technologies Limited | Communication Services | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -0.9% | 0.8% | -1.7% |
| 90 أيام | -6.3% | -14.3% | -4.6% |
| 1 سنة | 41.4% | 4.2% | 3.2% |
NAZARA vs قطاع: تفوق أداء Nazara Technologies Limited على قطاع "Communication Services" بنسبة 37.22% خلال العام الماضي.
NAZARA vs سوق: لقد تفوق أداء Nazara Technologies Limited على السوق بنسبة 38.17% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: NAZARA ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "National Stock Exchange Of India" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: NAZARA مع تقلب أسبوعي قدره 0.7962% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (951.2 ₹) أعلى من السعر العادل (123.5 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (951.2 ₹) أعلى بنسبة 87% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (82.56) أعلى من القطاع ككل (35.25).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (82.56) أعلى من السوق ككل (64.66).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2) أقل من القطاع ككل (4.41).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2) أقل من السوق ككل (6.37).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (4.1) أقل من مؤشر القطاع ككل (5.34).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (4.1) أقل من مؤشر السوق ككل (18.79).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (22.91) أعلى من القطاع ككل (13.65).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (22.91) أقل من السوق ككل (34.44).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (3.65%) أقل من القطاع ككل (15.98%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (3.65%) أعلى من السوق ككل (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (2.53%) أعلى من القطاع ككل (2.35%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (2.53%) أقل من السوق ككل (7.92%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (22.98%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (15.54%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.9002%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (66.51%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
