تحليل الشركة Info Edge (India) Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (44.24%) أعلى من متوسط القطاع (-14.56%).
سلبيات
- السعر (7253.15 ₹) أعلى من التقييم العادل (567.31 ₹)
- توزيعات الأرباح (0.4304%) أقل من متوسط القطاع (0.9316%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 0.6827% على مدى 5 سنوات من 0.0259%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=2.63%) أقل من متوسط القطاع (ROE=15.98%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Info Edge (India) Limited | Communication Services | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -11.6% | 0.9% | -0.4% |
| 90 أيام | -10% | -17.9% | -2.1% |
| 1 سنة | 44.2% | -14.6% | 4.9% |
NAUKRI vs قطاع: تفوق أداء Info Edge (India) Limited على قطاع "Communication Services" بنسبة 58.8% خلال العام الماضي.
NAUKRI vs سوق: لقد تفوق أداء Info Edge (India) Limited على السوق بنسبة 39.35% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: NAUKRI ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "National Stock Exchange Of India" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: NAUKRI مع تقلب أسبوعي قدره 0.8508% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (7253.15 ₹) أعلى من السعر العادل (567.31 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (7253.15 ₹) أعلى بنسبة 92.2% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (118.03) أعلى من القطاع ككل (35.48).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (118.03) أعلى من السوق ككل (65.53).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.15) أقل من القطاع ككل (4.42).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.15) أقل من السوق ككل (6.53).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (26.77) أعلى من مؤشر القطاع ككل (5.34).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (26.77) أعلى من مؤشر السوق ككل (18.85).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (59.23) أعلى من القطاع ككل (13.62).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (59.23) أعلى من السوق ككل (25.16).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (2.63%) أقل من القطاع ككل (15.98%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (2.63%) أقل من السوق ككل (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (2.18%) أقل من القطاع ككل (2.35%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (2.18%) أقل من السوق ككل (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (1.02%) أقل من القطاع ككل (22.98%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (1.02%) أقل من عائد السوق ككل (15.54%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.4304% أقل من متوسط القطاع "0.9316%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.4304% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.4304% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (42.63%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
