تحليل الشركة MPS Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (3.49%) أعلى من متوسط القطاع (0.8431%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (22.97%) أعلى من متوسط القطاع (-49.09%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=25.83%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=15.14%)
سلبيات
- السعر (2018.15 ₹) أعلى من التقييم العادل (892.22 ₹)
- ارتفع مستوى الدين الحالي 0.6164% على مدى 5 سنوات من 0%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| MPS Limited | Communication Services | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 4.6% | 4.1% | -1% |
| 90 أيام | 0.5% | 0.8% | -2.9% |
| 1 سنة | 23% | -49.1% | 14.4% |
MPSLTD vs قطاع: تفوق أداء MPS Limited على قطاع "Communication Services" بنسبة 72.06% خلال العام الماضي.
MPSLTD vs سوق: لقد تفوق أداء MPS Limited على السوق بنسبة 8.55% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: MPSLTD ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "National Stock Exchange Of India" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: MPSLTD مع تقلب أسبوعي قدره 0.4417% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (2018.15 ₹) أعلى من السعر العادل (892.22 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (2018.15 ₹) أعلى بنسبة 55.8% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (23.04) أقل من القطاع ككل (35.21).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (23.04) أقل من السوق ككل (53.81).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (5.95) أعلى من القطاع ككل (4.45).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (5.95) أعلى من السوق ككل (5.55).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (5.02) أقل من مؤشر القطاع ككل (5.36).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (5.02) أقل من مؤشر السوق ككل (16.9).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (15.45) أعلى من القطاع ككل (13.56).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (15.45) أقل من السوق ككل (36.92).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (25.83%) أعلى من القطاع ككل (15.14%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (25.83%) أعلى من السوق ككل (12.05%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (16.13%) أعلى من القطاع ككل (1.46%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (16.13%) أعلى من السوق ككل (7.41%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (45.2%) أعلى من القطاع ككل (22.98%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (45.2%) أعلى من السوق ككل (15.54%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 3.49% أعلى من متوسط القطاع "0.8431%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 3.49% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 3.49% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (72.2%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
