تحليل الشركة Morepen Laboratories Limited
1. سيرة ذاتية
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (30.35 ₹)
- أرباح الأسهم (0.52 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- ربحية الإجراء خلال العام الماضي (-40.9 ٪) أقل من المتوسط في القطاع (-11.38 ٪).
- زاد مستوى الدين الحالي 5.91 ٪ على مدى 5 سنوات c 2.03 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 15.93 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Morepen Laboratories Limited | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 4.4% | -45.9% | 0.9% |
| 90 أيام | -17.2% | -10.4% | 0% |
| 1 سنة | -40.9% | -11.4% | 6.4% |
MOREPENLAB vs قطاع: Morepen Laboratories Limited بشكل كبير وراء القطاع "{Sector}" على -29.52 ٪ خلال العام الماضي.
MOREPENLAB vs سوق: Morepen Laboratories Limited تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -47.35 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: MOREPENLAB нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: MOREPENLAB مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} ₹) أعلى من Fair (30.35 ₹).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} ₹) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (16.21) أقل من هذا القطاع ككل (86.54).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (16.21) أقل من السوق ككل (47.5).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (1.65) أقل من هذا القطاع ككل (5.82).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (1.65) أقل من السوق ككل (5.3).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (1.05) أقل من هذا القطاع ككل (10.41).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (1.05) أقل من السوق ككل (13.93).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (17.68).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (13.63) أقل من السوق ككل (26.12).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 4.31 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (4.31 ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-3.8 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (15.93 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (12.76 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (6.64 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (7.62 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (6.64 ٪) أقل من السوق ككل (6.64 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (15.62 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (17.85 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.79.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0 ٪) ليست على مستوى مريح.
بناء على مصادر: porti.ru
