تحليل الشركة M M Forgings Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (335.65 ₹) أقل من السعر العادل (510.02 ₹)
- مستوى الدين الحالي 47.3% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 56.62%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=18.48%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=12.94%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0.2487%) أقل من متوسط القطاع (1.12%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-39.52%) أقل من متوسط القطاع (-14.87%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| M M Forgings Limited | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -2.7% | -6.3% | 0.9% |
| 90 أيام | -15.9% | -16.9% | 5.8% |
| 1 سنة | -39.5% | -14.9% | 8.9% |
MMFL vs قطاع: كان أداء M M Forgings Limited أقل بكثير من أداء قطاع "Industrials" بنسبة -24.66% خلال العام الماضي.
MMFL vs سوق: كان أداء M M Forgings Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -48.42% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: MMFL ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "National Stock Exchange Of India" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: MMFL مع تقلب أسبوعي قدره -0.7601% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (335.65 ₹) أقل من السعر العادل (510.02 ₹).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (335.65 ₹) أقل بنسبة 51.9% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (31.56) أقل من القطاع ككل (98.26).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (31.56) أقل من السوق ككل (65.96).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (5.4) أقل من القطاع ككل (10.6).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (5.4) أقل من السوق ككل (6.62).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.73) أقل من مؤشر القطاع ككل (22.25).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.73) أقل من مؤشر السوق ككل (18.93).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (15.84) أقل من القطاع ككل (58.76).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (15.84) أقل من السوق ككل (25.12).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (18.48%) أعلى من القطاع ككل (12.94%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (18.48%) أعلى من السوق ككل (3.57%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (7.44%) أقل من القطاع ككل (10.72%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (7.44%) أقل من السوق ككل (7.9%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (10.73%) أقل من القطاع ككل (16.34%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (10.73%) أقل من عائد السوق ككل (15.5%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.2487% أقل من متوسط القطاع "1.12%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.2487% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.2487% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (10.73%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
