تحليل الشركة Max Financial Services Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (13.86%) أعلى من متوسط القطاع (-2.41%).
سلبيات
- السعر (1117.6 ₹) أعلى من التقييم العادل (113.08 ₹)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (1.21%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 0.5184% على مدى 5 سنوات من 0.485%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=9.21%) أقل من متوسط القطاع (ROE=16.24%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Max Financial Services Limited | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 1.7% | -13% | 0.7% |
| 90 أيام | 2.4% | -22.8% | -1.6% |
| 1 سنة | 13.9% | -2.4% | 6.1% |
MFSL vs قطاع: تفوق أداء Max Financial Services Limited على قطاع "Financials" بنسبة 16.27% خلال العام الماضي.
MFSL vs سوق: لقد تفوق أداء Max Financial Services Limited على السوق بنسبة 7.81% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: MFSL ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "National Stock Exchange Of India" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: MFSL مع تقلب أسبوعي قدره 0.2665% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (1117.6 ₹) أعلى من السعر العادل (113.08 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (1117.6 ₹) أعلى بنسبة 89.9% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (95.8) أعلى من القطاع ككل (59.9).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (95.8) أعلى من السوق ككل (64.71).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (7.46) أعلى من القطاع ككل (3.39).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (7.46) أعلى من السوق ككل (6.38).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.7007) أقل من مؤشر القطاع ككل (10.09).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.7007) أقل من مؤشر السوق ككل (18.8).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (40.01) أقل من القطاع ككل (119.71).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (40.01) أعلى من السوق ككل (34.47).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (9.21%) أقل من القطاع ككل (16.24%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (9.21%) أعلى من السوق ككل (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (0.2309%) أقل من القطاع ككل (4.56%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0.2309%) أقل من السوق ككل (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (10.28%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (15.54%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "1.21%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.71.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (12.66%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
