تحليل الشركة Max India Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- مستوى الدين الحالي 6.37% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 8.3%.
سلبيات
- السعر (207.95 ₹) أعلى من التقييم العادل (116.74 ₹)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (9.47%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-5.84%) أقل من متوسط القطاع (5.93%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-10.9%) أقل من متوسط القطاع (ROE=10.72%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Max India Limited | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -8.7% | -1.7% | 1.5% |
| 90 أيام | -18.5% | -11.1% | -8.8% |
| 1 سنة | -5.8% | 5.9% | 0.3% |
MAXIND vs قطاع: كان أداء Max India Limited أقل بكثير من أداء قطاع "Healthcare" بنسبة -11.77% خلال العام الماضي.
MAXIND vs سوق: كان أداء Max India Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -6.18% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: MAXIND ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "National Stock Exchange Of India" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: MAXIND مع تقلب أسبوعي قدره -0.1124% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (207.95 ₹) أعلى من السعر العادل (116.74 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (207.95 ₹) أعلى بنسبة 43.9% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (59.75).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (64.67).
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.74) أقل من القطاع ككل (6.66).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.74) أقل من السوق ككل (6.36).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (5.41) أقل من مؤشر القطاع ككل (9.35).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (5.41) أقل من مؤشر السوق ككل (18.79).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-20.77) أقل من القطاع ككل (141.69).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-20.77) أقل من السوق ككل (34.46).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-10.9%) أقل من القطاع ككل (10.72%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-10.9%) أقل من السوق ككل (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-7.84%) أقل من القطاع ككل (7.64%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-7.84%) أقل من السوق ككل (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (15.91%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (15.54%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "9.47%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
