تحليل الشركة Marathon Nextgen Realty Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (388.5 ₹) أقل من السعر العادل (620.37 ₹)
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=18.7%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=7.68%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0.2841%) أقل من متوسط القطاع (0.3353%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-17.86%) أقل من متوسط القطاع (-1.43%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 33.99% على مدى 5 سنوات من 28.66%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Marathon Nextgen Realty Limited | Real Estate | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0.1% | -2.2% | 4.2% |
| 90 أيام | -35.6% | -28% | -2.1% |
| 1 سنة | -17.9% | -1.4% | 6.7% |
MARATHON vs قطاع: كان أداء Marathon Nextgen Realty Limited أقل بكثير من أداء قطاع "Real Estate" بنسبة -16.44% خلال العام الماضي.
MARATHON vs سوق: كان أداء Marathon Nextgen Realty Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -24.53% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: MARATHON ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "National Stock Exchange Of India" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: MARATHON مع تقلب أسبوعي قدره -0.3436% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (388.5 ₹) أقل من السعر العادل (620.37 ₹).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (388.5 ₹) أقل بنسبة 59.7% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (15.08) أقل من القطاع ككل (59.48).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (15.08) أقل من السوق ككل (64.71).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.49) أقل من القطاع ككل (4.44).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.49) أقل من السوق ككل (6.37).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (3.58) أقل من مؤشر القطاع ككل (428.67).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (3.58) أقل من مؤشر السوق ككل (18.8).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (11.86) أعلى من القطاع ككل (-20.25).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (11.86) أقل من السوق ككل (34.47).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (18.7%) أعلى من القطاع ككل (7.68%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (18.7%) أعلى من السوق ككل (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (7.58%) أعلى من القطاع ككل (3.66%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (7.58%) أقل من السوق ككل (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (7.6%) أعلى من القطاع ككل (5.82%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (7.6%) أقل من عائد السوق ككل (15.54%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.2841% أقل من متوسط القطاع "0.3353%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.2841% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.2841% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (2.81%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
