تحليل الشركة Vedant Fashions Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (1.38%) أعلى من متوسط القطاع (0.7468%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=25.86%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=12.89%)
سلبيات
- السعر (1279.25 ₹) أعلى من التقييم العادل (208 ₹)
- عائد السهم خلال العام الماضي (-0.6254%) أقل من متوسط القطاع (27.62%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 17.71% على مدى 5 سنوات من 0%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Vedant Fashions Limited | Consumer Cyclical | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 3.6% | 3.5% | 0.3% |
| 90 أيام | 26.7% | 3.5% | -1.5% |
| 1 سنة | -0.6% | 27.6% | 17.5% |
MANYAVAR vs قطاع: كان أداء Vedant Fashions Limited أقل بكثير من أداء قطاع "Consumer Cyclical" بنسبة -28.24% خلال العام الماضي.
MANYAVAR vs سوق: كان أداء Vedant Fashions Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -18.11% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: MANYAVAR ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "National Stock Exchange Of India" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: MANYAVAR مع تقلب أسبوعي قدره -0.012% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (1279.25 ₹) أعلى من السعر العادل (208 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (1279.25 ₹) أعلى بنسبة 83.7% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (54.28) أقل من القطاع ككل (68.28).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (54.28) أعلى من السوق ككل (53.81).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (14.04) أعلى من القطاع ككل (5.88).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (14.04) أعلى من السوق ككل (5.55).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (16.44) أعلى من مؤشر القطاع ككل (3.54).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (16.44) أقل من مؤشر السوق ككل (16.9).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (34.81) أقل من القطاع ككل (36.62).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (34.81) أقل من السوق ككل (36.92).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (25.86%) أعلى من القطاع ككل (12.89%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (25.86%) أعلى من السوق ككل (12.05%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (16.51%) أعلى من القطاع ككل (7.19%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (16.51%) أعلى من السوق ككل (7.41%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (38.25%) أعلى من القطاع ككل (13.5%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (38.25%) أعلى من السوق ككل (15.54%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 1.38% أعلى من متوسط القطاع "0.7468%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 1.38% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.88.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 1.38% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (52.76%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
