تحليل الشركة Manappuram Finance Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (2.39%) أعلى من متوسط القطاع (1.2%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (34.47%) أعلى من متوسط القطاع (14.52%).
- مستوى الدين الحالي 73.41% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 136.02%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=20.65%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=16.24%)
سلبيات
- السعر (232.22 ₹) أعلى من التقييم العادل (211.14 ₹)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Manappuram Finance Limited | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 7% | 1% | -1.7% |
| 90 أيام | 26.3% | -9.3% | -4.6% |
| 1 سنة | 34.5% | 14.5% | 3.2% |
MANAPPURAM vs قطاع: تفوق أداء Manappuram Finance Limited على قطاع "Financials" بنسبة 19.95% خلال العام الماضي.
MANAPPURAM vs سوق: لقد تفوق أداء Manappuram Finance Limited على السوق بنسبة 31.23% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: MANAPPURAM ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "National Stock Exchange Of India" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: MANAPPURAM مع تقلب أسبوعي قدره 0.6628% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (232.22 ₹) أعلى من السعر العادل (211.14 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (232.22 ₹) أعلى بنسبة 9.1% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (6.69) أقل من القطاع ككل (59.36).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (6.69) أقل من السوق ككل (64.66).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.26) أقل من القطاع ككل (3.29).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.26) أقل من السوق ككل (6.37).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.7) أقل من مؤشر القطاع ككل (9.97).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.7) أقل من مؤشر السوق ككل (18.79).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (1.93) أقل من القطاع ككل (119.36).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (1.93) أقل من السوق ككل (34.44).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (20.65%) أعلى من القطاع ككل (16.24%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (20.65%) أعلى من السوق ككل (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (5.08%) أعلى من القطاع ككل (4.56%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (5.08%) أقل من السوق ككل (7.92%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (3.25%) أقل من القطاع ككل (10.28%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (3.25%) أقل من عائد السوق ككل (15.54%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 2.39% أعلى من متوسط القطاع "1.2%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 2.39% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 2.39% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (13.45%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
