تحليل الشركة Mahindra Lifespace Developers Limited
1. سيرة ذاتية
سلبيات
- السعر (535.3 ₹) أعلى من التقييم العادل (87.88 ₹)
- توزيعات الأرباح (0.3802%) أقل من متوسط القطاع (0.4299%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-13.94%) أقل من متوسط القطاع (16.78%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 22.07% على مدى 5 سنوات من 15.3%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=5.34%) أقل من متوسط القطاع (ROE=7.68%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Mahindra Lifespace Developers Limited | Real Estate | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -2.3% | 1.6% | -3.9% |
| 90 أيام | -13.1% | -11.6% | -7.5% |
| 1 سنة | -13.9% | 16.8% | 11.4% |
MAHLIFE vs قطاع: كان أداء Mahindra Lifespace Developers Limited أقل بكثير من أداء قطاع "Real Estate" بنسبة -30.72% خلال العام الماضي.
MAHLIFE vs سوق: كان أداء Mahindra Lifespace Developers Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -25.34% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: MAHLIFE ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "National Stock Exchange Of India" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: MAHLIFE مع تقلب أسبوعي قدره -0.2681% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (535.3 ₹) أعلى من السعر العادل (87.88 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (535.3 ₹) أعلى بنسبة 83.6% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (92.19) أعلى من القطاع ككل (59.74).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (92.19) أعلى من السوق ككل (65.67).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (4.84) أعلى من القطاع ككل (4.45).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (4.84) أقل من السوق ككل (6.56).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (42.71) أقل من مؤشر القطاع ككل (428.79).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (42.71) أعلى من مؤشر السوق ككل (18.88).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-96.69) أقل من القطاع ككل (-20.47).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-96.69) أقل من السوق ككل (25.22).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (5.34%) أقل من القطاع ككل (7.68%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (5.34%) أعلى من السوق ككل (3.38%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (2.29%) أقل من القطاع ككل (3.66%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (2.29%) أقل من السوق ككل (7.93%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (6.61%) أعلى من القطاع ككل (5.82%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (6.61%) أقل من عائد السوق ككل (15.54%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.3802% أقل من متوسط القطاع "0.4299%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.3802% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.3802% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (36.34%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
