تحليل الشركة Bank of Maharashtra
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (46.59 ₹) أقل من السعر العادل (60.78 ₹)
- توزيعات الأرباح (3.71%) أعلى من متوسط القطاع (1.25%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-2.2%) أعلى من متوسط القطاع (-15.15%).
- مستوى الدين الحالي 2.51% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 10.79%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=22.84%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=16.25%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Bank of Maharashtra | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -4.6% | -0.2% | 1.7% |
| 90 أيام | -10% | -21.6% | -1.7% |
| 1 سنة | -2.2% | -15.1% | 8.1% |
MAHABANK vs قطاع: تفوق أداء Bank of Maharashtra على قطاع "Financials" بنسبة 12.95% خلال العام الماضي.
MAHABANK vs سوق: كان أداء Bank of Maharashtra أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -10.33% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: MAHABANK ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "National Stock Exchange Of India" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: MAHABANK مع تقلب أسبوعي قدره -0.0423% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (46.59 ₹) أقل من السعر العادل (60.78 ₹).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (46.59 ₹) أقل بنسبة 30.5% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (10.32) أقل من القطاع ككل (60.14).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (10.32) أقل من السوق ككل (65.53).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.11) أقل من القطاع ككل (3.48).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.11) أقل من السوق ككل (6.53).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.79) أقل من مؤشر القطاع ككل (10.24).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.79) أقل من مؤشر السوق ككل (18.85).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (81.07) أعلى من القطاع ككل (32.2).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (81.07) أعلى من السوق ككل (25.16).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (22.84%) أعلى من القطاع ككل (16.25%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (22.84%) أعلى من السوق ككل (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (1.42%) أقل من القطاع ككل (4.57%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (1.42%) أقل من السوق ككل (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (10.97%) أعلى من القطاع ككل (10.28%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (10.97%) أقل من عائد السوق ككل (15.54%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 3.71% أعلى من متوسط القطاع "1.25%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 3.71% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.71.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 3.71% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (21.49%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
