تحليل الشركة Laxmi Organic Industries Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- مستوى الدين الحالي 5.05% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 17.49%.
سلبيات
- السعر (213.01 ₹) أعلى من التقييم العادل (56.63 ₹)
- توزيعات الأرباح (0.4254%) أقل من متوسط القطاع (1.1%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-20.86%) أقل من متوسط القطاع (-16.23%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=7.51%) أقل من متوسط القطاع (ROE=9.9%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Laxmi Organic Industries Limited | Materials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -6% | 1.5% | 0.3% |
| 90 أيام | -23.4% | -17.5% | -3.7% |
| 1 سنة | -20.9% | -16.2% | 7.9% |
LXCHEM vs قطاع: كان أداء Laxmi Organic Industries Limited أقل قليلاً من أداء قطاع "Materials" بنسبة -4.63% خلال العام الماضي.
LXCHEM vs سوق: كان أداء Laxmi Organic Industries Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -28.76% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: LXCHEM ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "National Stock Exchange Of India" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: LXCHEM مع تقلب أسبوعي قدره -0.4012% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (213.01 ₹) أعلى من السعر العادل (56.63 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (213.01 ₹) أعلى بنسبة 73.4% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (53.4) أعلى من القطاع ككل (48.5).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (53.4) أقل من السوق ككل (65.53).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.58) أقل من القطاع ككل (5.17).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.58) أقل من السوق ككل (6.53).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.27) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.65).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.27) أقل من مؤشر السوق ككل (18.85).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (22.59) أعلى من القطاع ككل (-40.61).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (22.59) أقل من السوق ككل (25.16).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (7.51%) أقل من القطاع ككل (9.9%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (7.51%) أعلى من السوق ككل (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (4.6%) أقل من القطاع ككل (7.17%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (4.6%) أقل من السوق ككل (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (7.62%) أقل من القطاع ككل (15.1%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (7.62%) أقل من عائد السوق ككل (15.54%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.4254% أقل من متوسط القطاع "1.1%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.4254% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.9.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.4254% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (11.02%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
