تحليل الشركة Lupin Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (19.75%) أعلى من متوسط القطاع (12.14%).
- مستوى الدين الحالي 12.18% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 30.4%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=14.31%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=10.72%)
سلبيات
- السعر (1968.45 ₹) أعلى من التقييم العادل (550.93 ₹)
- توزيعات الأرباح (0.2475%) أقل من متوسط القطاع (9.58%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Lupin Limited | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -3.4% | -1.9% | 1.6% |
| 90 أيام | -5.6% | -12.6% | -6.1% |
| 1 سنة | 19.8% | 12.1% | 3.7% |
LUPIN vs قطاع: تفوق أداء Lupin Limited على قطاع "Healthcare" بنسبة 7.61% خلال العام الماضي.
LUPIN vs سوق: لقد تفوق أداء Lupin Limited على السوق بنسبة 16.09% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: LUPIN ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "National Stock Exchange Of India" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: LUPIN مع تقلب أسبوعي قدره 0.3798% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (1968.45 ₹) أعلى من السعر العادل (550.93 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (1968.45 ₹) أعلى بنسبة 72% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (38.41) أقل من القطاع ككل (59.64).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (38.41) أقل من السوق ككل (64.71).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (5.12) أقل من القطاع ككل (6.64).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (5.12) أقل من السوق ككل (6.37).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (3.74) أقل من مؤشر القطاع ككل (9.32).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (3.74) أقل من مؤشر السوق ككل (18.8).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (20.36) أقل من القطاع ككل (141.6).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (20.36) أقل من السوق ككل (34.47).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (14.31%) أعلى من القطاع ككل (10.72%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (14.31%) أعلى من السوق ككل (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (8.15%) أعلى من القطاع ككل (7.64%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (8.15%) أعلى من السوق ككل (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (3.6%) أقل من القطاع ككل (15.91%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (3.6%) أقل من عائد السوق ككل (15.54%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.2475% أقل من متوسط القطاع "9.58%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.2475% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.2475% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (9.55%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
