تحليل الشركة LTIMindtree Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (4619.75 ₹) أقل من السعر العادل (13558.49 ₹)
- توزيعات الأرباح (1.7%) أعلى من متوسط القطاع (1.01%).
- مستوى الدين الحالي 7.51% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 1138.14%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=25.03%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=15.57%)
سلبيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (-6.99%) أقل من متوسط القطاع (11.57%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| LTIMindtree Limited | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 3.9% | 3.2% | 0.7% |
| 90 أيام | -20.1% | -21% | -1.6% |
| 1 سنة | -7% | 11.6% | 6.1% |
LTIM vs قطاع: كان أداء LTIMindtree Limited أقل بكثير من أداء قطاع "Technology" بنسبة -18.56% خلال العام الماضي.
LTIM vs سوق: كان أداء LTIMindtree Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -13.04% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: LTIM ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "National Stock Exchange Of India" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: LTIM مع تقلب أسبوعي قدره -0.1343% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (4619.75 ₹) أقل من السعر العادل (13558.49 ₹).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (4619.75 ₹) أقل بنسبة 193.5% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (32.4) أقل من القطاع ككل (71.34).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (32.4) أقل من السوق ككل (64.71).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (7.41) أعلى من القطاع ككل (7.33).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (7.41) أعلى من السوق ككل (6.38).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (4.18) أقل من مؤشر القطاع ككل (5.21).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (4.18) أقل من مؤشر السوق ككل (18.8).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (20.98) أقل من القطاع ككل (23.38).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (20.98) أقل من السوق ككل (34.47).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (25.03%) أعلى من القطاع ككل (15.57%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (25.03%) أعلى من السوق ككل (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (17.95%) أعلى من القطاع ككل (9.82%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (17.95%) أعلى من السوق ككل (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (34.1%) أعلى من القطاع ككل (22.06%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (34.1%) أعلى من السوق ككل (15.54%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 1.7% أعلى من متوسط القطاع "1.01%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 1.7% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 1.7% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (38.74%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
