تحليل الشركة Larsen & Toubro Infotech Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (-35.41%) أعلى من متوسط القطاع (-48.37%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=30.17%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=14.38%)
سلبيات
- السعر (4587.75 ₹) أعلى من التقييم العادل (1839.42 ₹)
- توزيعات الأرباح (0.93%) أقل من متوسط القطاع (0.974%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Larsen & Toubro Infotech Limited | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 4.3% | 6.9% | 1.1% |
| 90 أيام | -5.6% | 10.4% | -2.1% |
| 1 سنة | -35.4% | -48.4% | 20.7% |
LTI vs قطاع: تفوق أداء Larsen & Toubro Infotech Limited على قطاع "Technology" بنسبة 12.96% خلال العام الماضي.
LTI vs سوق: كان أداء Larsen & Toubro Infotech Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -56.1% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: LTI ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "National Stock Exchange Of India" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: LTI مع تقلب أسبوعي قدره -0.681% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (4587.75 ₹) أعلى من السعر العادل (1839.42 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (4587.75 ₹) أعلى بنسبة 59.9% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (34.67) أقل من القطاع ككل (56.41).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (34.67) أقل من السوق ككل (53.81).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (9.65) أعلى من القطاع ككل (7.33).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (9.65) أعلى من السوق ككل (5.55).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (4.98) أقل من مؤشر القطاع ككل (5.21).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (4.98) أقل من مؤشر السوق ككل (16.9).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (21.89) أعلى من القطاع ككل (14.74).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (21.89) أقل من السوق ككل (36.92).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (30.17%) أعلى من القطاع ككل (14.38%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (30.17%) أعلى من السوق ككل (12.05%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (15.55%) أعلى من القطاع ككل (8.95%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (15.55%) أعلى من السوق ككل (7.41%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (22.06%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (15.54%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.93% أقل من متوسط القطاع "0.974%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.93% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.93% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (30.84%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
