تحليل الشركة Larsen & Toubro Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (1.47%) أعلى من متوسط القطاع (0.8201%).
- مستوى الدين الحالي 34.25% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 44.98%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=14.87%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=12.94%)
سلبيات
- السعر (3444.8 ₹) أعلى من التقييم العادل (1160.63 ₹)
- عائد السهم خلال العام الماضي (-8.31%) أقل من متوسط القطاع (-1.49%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Larsen & Toubro Limited | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 3% | -4.1% | 0.7% |
| 90 أيام | -4.9% | -20.7% | -1.6% |
| 1 سنة | -8.3% | -1.5% | 6.1% |
LT vs قطاع: كان أداء Larsen & Toubro Limited أقل بكثير من أداء قطاع "Industrials" بنسبة -6.83% خلال العام الماضي.
LT vs سوق: كان أداء Larsen & Toubro Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -14.37% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: LT ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "National Stock Exchange Of India" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: LT مع تقلب أسبوعي قدره -0.1599% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (3444.8 ₹) أعلى من السعر العادل (1160.63 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (3444.8 ₹) أعلى بنسبة 66.3% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (38.54) أقل من القطاع ككل (96.95).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (38.54) أقل من السوق ككل (64.71).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (4.91) أقل من القطاع ككل (10.33).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (4.91) أقل من السوق ككل (6.38).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.3) أقل من مؤشر القطاع ككل (22.08).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.3) أقل من مؤشر السوق ككل (18.8).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (21.91) أقل من القطاع ككل (58.3).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (21.91) أقل من السوق ككل (34.47).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (14.87%) أعلى من القطاع ككل (12.94%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (14.87%) أعلى من السوق ككل (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (3.9%) أقل من القطاع ككل (10.72%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (3.9%) أقل من السوق ككل (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (9.96%) أقل من القطاع ككل (16.34%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (9.96%) أقل من عائد السوق ككل (15.54%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 1.47% أعلى من متوسط القطاع "0.8201%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 1.47% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 1.47% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (32.29%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
