تحليل الشركة Laurus Labs Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (38.11%) أعلى من متوسط القطاع (28.88%).
- مستوى الدين الحالي 30.73% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 32.37%.
سلبيات
- السعر (470.4 ₹) أعلى من التقييم العادل (29.53 ₹)
- توزيعات الأرباح (0.349%) أقل من متوسط القطاع (9.55%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=3.94%) أقل من متوسط القطاع (ROE=10.72%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Laurus Labs Limited | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -0.2% | -2.2% | -5% |
| 90 أيام | 22.5% | -3.4% | -7.7% |
| 1 سنة | 38.1% | 28.9% | 9% |
LAURUSLABS vs قطاع: تفوق أداء Laurus Labs Limited على قطاع "Healthcare" بنسبة 9.23% خلال العام الماضي.
LAURUSLABS vs سوق: لقد تفوق أداء Laurus Labs Limited على السوق بنسبة 29.13% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: LAURUSLABS ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "National Stock Exchange Of India" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: LAURUSLABS مع تقلب أسبوعي قدره 0.733% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (470.4 ₹) أعلى من السعر العادل (29.53 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (470.4 ₹) أعلى بنسبة 93.7% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (133.71) أعلى من القطاع ككل (59.64).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (133.71) أعلى من السوق ككل (65.67).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (5.22) أقل من القطاع ككل (6.64).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (5.22) أقل من السوق ككل (5.61).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (4.29) أقل من مؤشر القطاع ككل (9.32).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (4.29) أقل من مؤشر السوق ككل (17.13).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (30.16) أقل من القطاع ككل (141.59).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (30.16) أعلى من السوق ككل (25.22).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (3.94%) أقل من القطاع ككل (10.72%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (3.94%) أعلى من السوق ككل (3.38%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (2%) أقل من القطاع ككل (7.64%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (2%) أقل من السوق ككل (7.68%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (14.48%) أقل من القطاع ككل (15.91%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (14.48%) أقل من عائد السوق ككل (15.54%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.349% أقل من متوسط القطاع "9.55%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.349% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.349% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (53.68%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
