تحليل الشركة Kaveri Seed Company Limited
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- مستوى الدين الحالي 0.0049 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 0.4 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = 7.46 ٪)
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (765.35 ₹)
- أرباح الأسهم (0.48 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- ربحية الإجراء خلال العام الماضي (-37.91 ٪) أقل من المتوسط في القطاع (-13.13 ٪).
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Kaveri Seed Company Limited | Materials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -1.6% | -48.3% | -1.3% |
| 90 أيام | -9.1% | -10.3% | -2.7% |
| 1 سنة | -37.9% | -13.1% | 7.7% |
KSCL vs قطاع: Kaveri Seed Company Limited بشكل كبير وراء القطاع "{Sector}" على -24.78 ٪ خلال العام الماضي.
KSCL vs سوق: Kaveri Seed Company Limited تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -45.63 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: KSCL нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: KSCL مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} ₹) أعلى من Fair (765.35 ₹).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} ₹) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (16.07) أقل من هذا القطاع ككل (48.38).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (16.07) أقل من السوق ككل (49.45).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (3.02) أقل من هذا القطاع ككل (3.46).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (3.02) أقل من السوق ككل (5.93).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (3.75) أعلى من هذا القطاع ككل (3.69).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (3.75) أقل من السوق ككل (12.72).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة (19.16) أعلى من هذا القطاع ككل (15.63).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (19.16) أقل من السوق ككل (25.32).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -1.88 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-14.37 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (7.46 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة (18.77 ٪) أعلى من السوق ككل (6.66 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (10.6 ٪) أعلى من القطاع ككل (5.89 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (10.6 ٪) أعلى من السوق ككل (2.25 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من مؤشر القطاع ككل (12.65 ٪).
ROIC vs سوق: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من سوق السوق ككل (17.74 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.93.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (9.09 ٪) ليست على مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
