تحليل الشركة Kolte-Patil Developers Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (1.04%) أعلى من متوسط القطاع (0.3273%).
سلبيات
- السعر (259.55 ₹) أعلى من التقييم العادل (98.05 ₹)
- عائد السهم خلال العام الماضي (-49.11%) أقل من متوسط القطاع (-9.89%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 22.57% على مدى 5 سنوات من 22.06%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-7.79%) أقل من متوسط القطاع (ROE=7.68%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Kolte-Patil Developers Limited | Real Estate | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -9.2% | -49.6% | 1.5% |
| 90 أيام | -33% | -23.5% | -8.8% |
| 1 سنة | -49.1% | -9.9% | 0.3% |
KOLTEPATIL vs قطاع: كان أداء Kolte-Patil Developers Limited أقل بكثير من أداء قطاع "Real Estate" بنسبة -39.22% خلال العام الماضي.
KOLTEPATIL vs سوق: كان أداء Kolte-Patil Developers Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -49.44% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: KOLTEPATIL ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "National Stock Exchange Of India" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: KOLTEPATIL مع تقلب أسبوعي قدره -0.9444% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (259.55 ₹) أعلى من السعر العادل (98.05 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (259.55 ₹) أعلى بنسبة 62.2% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (18.19) أقل من القطاع ككل (59.62).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (18.19) أقل من السوق ككل (64.67).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (4.73) أعلى من القطاع ككل (4.46).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (4.73) أقل من السوق ككل (6.36).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.53) أقل من مؤشر القطاع ككل (428.68).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.53) أقل من مؤشر السوق ككل (18.79).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (84.02) أعلى من القطاع ككل (-20.21).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (84.02) أعلى من السوق ككل (34.46).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-7.79%) أقل من القطاع ككل (7.68%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-7.79%) أقل من السوق ككل (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-1.51%) أقل من القطاع ككل (3.66%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-1.51%) أقل من السوق ككل (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (8.36%) أعلى من القطاع ككل (5.82%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (8.36%) أقل من عائد السوق ككل (15.54%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 1.04% أعلى من متوسط القطاع "0.3273%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 1.04% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 1.04% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (29.21%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
