تحليل الشركة KNR Constructions Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (208.53 ₹) أقل من السعر العادل (287.87 ₹)
- مستوى الدين الحالي 21.75% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 27.17%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=24.55%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=12.89%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0.0755%) أقل من متوسط القطاع (0.8193%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-13.26%) أقل من متوسط القطاع (-6.75%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| KNR Constructions Limited | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -6.9% | -0.6% | 1.6% |
| 90 أيام | -38.6% | -28.5% | -6.1% |
| 1 سنة | -13.3% | -6.7% | 3.7% |
KNRCON vs قطاع: كان أداء KNR Constructions Limited أقل بكثير من أداء قطاع "Industrials" بنسبة -6.51% خلال العام الماضي.
KNRCON vs سوق: كان أداء KNR Constructions Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -16.92% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: KNRCON ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "National Stock Exchange Of India" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: KNRCON مع تقلب أسبوعي قدره -0.2549% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (208.53 ₹) أقل من السعر العادل (287.87 ₹).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (208.53 ₹) أقل بنسبة 38% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (9.24) أقل من القطاع ككل (96.94).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (9.24) أقل من السوق ككل (64.71).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.05) أقل من القطاع ككل (10.32).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.05) أقل من السوق ككل (6.37).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.62) أقل من مؤشر القطاع ككل (22.05).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.62) أقل من مؤشر السوق ككل (18.8).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (6.71) أقل من القطاع ككل (58.29).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (6.71) أقل من السوق ككل (34.47).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (24.55%) أعلى من القطاع ككل (12.89%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (24.55%) أعلى من السوق ككل (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (15.32%) أعلى من القطاع ككل (10.69%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (15.32%) أعلى من السوق ككل (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (13.55%) أقل من القطاع ككل (16.34%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (13.55%) أقل من عائد السوق ككل (15.54%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.0755% أقل من متوسط القطاع "0.8193%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.0755% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.0755% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0.9044%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
