تحليل الشركة KFin Technologies Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (915.55 ₹) أقل من السعر العادل (4120.88 ₹)
- عائد السهم خلال العام الماضي (49.33%) أعلى من متوسط القطاع (4.46%).
- مستوى الدين الحالي 3.43% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 1811.48%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=24.47%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=15.57%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0.5674%) أقل من متوسط القطاع (1.01%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| KFin Technologies Limited | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -1.5% | -5.8% | 4.2% |
| 90 أيام | -26.9% | -27.1% | -2.1% |
| 1 سنة | 49.3% | 4.5% | 6.7% |
KFINTECH vs قطاع: تفوق أداء KFin Technologies Limited على قطاع "Technology" بنسبة 44.87% خلال العام الماضي.
KFINTECH vs سوق: لقد تفوق أداء KFin Technologies Limited على السوق بنسبة 42.67% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: KFINTECH ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "National Stock Exchange Of India" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: KFINTECH مع تقلب أسبوعي قدره 0.9487% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (915.55 ₹) أقل من السعر العادل (4120.88 ₹).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (915.55 ₹) أقل بنسبة 350.1% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (41.48) أقل من القطاع ككل (71.48).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (41.48) أقل من السوق ككل (64.71).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (8.94) أعلى من القطاع ككل (7.37).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (8.94) أعلى من السوق ككل (6.37).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (11.86) أعلى من مؤشر القطاع ككل (5.22).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (11.86) أقل من مؤشر السوق ككل (18.8).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (26.31) أعلى من القطاع ككل (23.38).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (26.31) أقل من السوق ككل (34.47).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (24.47%) أعلى من القطاع ككل (15.57%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (24.47%) أعلى من السوق ككل (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (18.43%) أعلى من القطاع ككل (9.82%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (18.43%) أعلى من السوق ككل (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (22.06%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (15.54%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.5674% أقل من متوسط القطاع "1.01%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.5674% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.5674% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
