تحليل الشركة KEI Industries Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- مستوى الدين الحالي 3.57% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 21.61%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=20.24%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=12.94%)
سلبيات
- السعر (2819.95 ₹) أعلى من التقييم العادل (856.21 ₹)
- توزيعات الأرباح (0.1864%) أقل من متوسط القطاع (1.12%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-23.86%) أقل من متوسط القطاع (-14.87%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| KEI Industries Limited | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 5% | -6.3% | 1% |
| 90 أيام | -30.2% | -16.9% | 6.4% |
| 1 سنة | -23.9% | -14.9% | 7.9% |
KEI vs قطاع: كان أداء KEI Industries Limited أقل بكثير من أداء قطاع "Industrials" بنسبة -9% خلال العام الماضي.
KEI vs سوق: كان أداء KEI Industries Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -31.77% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: KEI ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "National Stock Exchange Of India" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: KEI مع تقلب أسبوعي قدره -0.4589% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (2819.95 ₹) أعلى من السعر العادل (856.21 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (2819.95 ₹) أعلى بنسبة 69.6% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (53.28) أقل من القطاع ككل (98.14).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (53.28) أقل من السوق ككل (65.94).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (9.83) أقل من القطاع ككل (10.6).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (9.83) أعلى من السوق ككل (6.61).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (3.82) أقل من مؤشر القطاع ككل (22.21).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (3.82) أقل من مؤشر السوق ككل (18.91).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (34.86) أقل من القطاع ككل (59.05).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (34.86) أقل من السوق ككل (35.12).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (20.24%) أعلى من القطاع ككل (12.94%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (20.24%) أعلى من السوق ككل (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (13.78%) أعلى من القطاع ككل (10.72%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (13.78%) أعلى من السوق ككل (7.92%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (18.37%) أعلى من القطاع ككل (16.34%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (18.37%) أعلى من السوق ككل (15.53%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.1864% أقل من متوسط القطاع "1.12%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.1864% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.1864% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (4.83%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
