تحليل الشركة Kirloskar Electric Company Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (22.18%) أعلى من متوسط القطاع (3.32%).
- مستوى الدين الحالي 19.76% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 154.15%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=16.17%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=12.94%)
سلبيات
- السعر (129.67 ₹) أعلى من التقييم العادل (15.34 ₹)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (1.11%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Kirloskar Electric Company Limited | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -6.4% | 1.6% | -1.7% |
| 90 أيام | -28.1% | -15.7% | -4.6% |
| 1 سنة | 22.2% | 3.3% | 3.2% |
KECL vs قطاع: تفوق أداء Kirloskar Electric Company Limited على قطاع "Industrials" بنسبة 18.86% خلال العام الماضي.
KECL vs سوق: لقد تفوق أداء Kirloskar Electric Company Limited على السوق بنسبة 18.95% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: KECL ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "National Stock Exchange Of India" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: KECL مع تقلب أسبوعي قدره 0.4266% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (129.67 ₹) أعلى من السعر العادل (15.34 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (129.67 ₹) أعلى بنسبة 88.2% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (51.47) أقل من القطاع ككل (96.99).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (51.47) أقل من السوق ككل (64.66).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (9.42) أقل من القطاع ككل (10.37).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (9.42) أعلى من السوق ككل (6.37).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.3) أقل من مؤشر القطاع ككل (22.08).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.3) أقل من مؤشر السوق ككل (18.79).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (18.64) أقل من القطاع ككل (58.35).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (18.64) أقل من السوق ككل (34.44).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (16.17%) أعلى من القطاع ككل (12.94%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (16.17%) أعلى من السوق ككل (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (2.25%) أقل من القطاع ككل (10.72%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (2.25%) أقل من السوق ككل (7.92%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (16.34%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (15.54%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "1.11%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (330.92%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
