تحليل الشركة KEC International Limited
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (11.25 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (0 ٪).
- مستوى الدين الحالي 17.84 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 18.7 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = 9.99 ٪)
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (300.28 ₹)
- أرباح الأسهم (0.44 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| KEC International Limited | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -1.7% | -44.3% | -2.5% |
| 90 أيام | -13.8% | -46.5% | 1.3% |
| 1 سنة | 11.3% | 0% | 7.7% |
KEC vs قطاع: KEC International Limited превзошел сектор "{Sector}" н 11.25 ٪ за оовمس год.
KEC vs سوق: KEC International Limited تجاوز السوق على 3.58 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: KEC нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: KEC مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} ₹) أعلى من Fair (300.28 ₹).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} ₹) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (33.58) أقل من هذا القطاع ككل (42.38).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (33.58) أقل من السوق ككل (51.03).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (3.58) أقل من هذا القطاع ككل (8.71).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (3.58) أقل من السوق ككل (6.09).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (0.88) أقل من هذا القطاع ككل (24.33).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (0.88) أقل من السوق ككل (13.98).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (26.72).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (15.82) أقل من السوق ككل (25.65).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 0.65 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (0.65 ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-5.73 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (9.99 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة (10.67 ٪) أعلى من السوق ككل (6.65 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (2.57 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (6.84 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (2.57 ٪) أعلى من السوق ككل (2.27 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (16.9 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (17.65 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.93.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنة.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (18.01 ٪) ليست على مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
