تحليل الشركة Kamdhenu Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (30.06 ₹) أقل من السعر العادل (529.44 ₹)
- توزيعات الأرباح (6.82%) أعلى من متوسط القطاع (1.06%).
- مستوى الدين الحالي 0.9511% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 21.3%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=24.81%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=9.92%)
سلبيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (-94.07%) أقل من متوسط القطاع (7.17%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Kamdhenu Limited | Materials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -8.6% | 0.2% | -0.9% |
| 90 أيام | -37.9% | -8% | -2.4% |
| 1 سنة | -94.1% | 7.2% | 3.5% |
KAMDHENU vs قطاع: كان أداء Kamdhenu Limited أقل بكثير من أداء قطاع "Materials" بنسبة -101.25% خلال العام الماضي.
KAMDHENU vs سوق: كان أداء Kamdhenu Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -97.59% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: KAMDHENU ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "National Stock Exchange Of India" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: KAMDHENU مع تقلب أسبوعي قدره -1.81% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (30.06 ₹) أقل من السعر العادل (529.44 ₹).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (30.06 ₹) أقل بنسبة 1661.3% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (28.37) أقل من القطاع ككل (44.35).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (28.37) أقل من السوق ككل (64.66).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (5.99) أعلى من القطاع ككل (4.28).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (5.99) أقل من السوق ككل (6.37).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.96) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.22).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.96) أقل من مؤشر السوق ككل (18.79).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (19.13) أعلى من القطاع ككل (-43.18).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (19.13) أقل من السوق ككل (34.44).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (24.81%) أعلى من القطاع ككل (9.92%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (24.81%) أعلى من السوق ككل (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (20.36%) أعلى من القطاع ككل (7.18%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (20.36%) أعلى من السوق ككل (7.92%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (26.44%) أعلى من القطاع ككل (15.1%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (26.44%) أعلى من السوق ككل (15.54%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 6.82% أعلى من متوسط القطاع "1.06%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 6.82% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 6.82% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (8.06%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
