تحليل الشركة Jubilant FoodWorks Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (50.32%) أعلى من متوسط القطاع (-1.63%).
سلبيات
- السعر (660.85 ₹) أعلى من التقييم العادل (53.03 ₹)
- توزيعات الأرباح (0.2086%) أقل من متوسط القطاع (0.763%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 51.77% على مدى 5 سنوات من 0.0488%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=18.98%) أقل من متوسط القطاع (ROE=19.41%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Jubilant FoodWorks Limited | Consumer Cyclical | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 7.5% | 2.6% | 0.7% |
| 90 أيام | -4.1% | -11.2% | -1.6% |
| 1 سنة | 50.3% | -1.6% | 6.1% |
JUBLFOOD vs قطاع: تفوق أداء Jubilant FoodWorks Limited على قطاع "Consumer Cyclical" بنسبة 51.94% خلال العام الماضي.
JUBLFOOD vs سوق: لقد تفوق أداء Jubilant FoodWorks Limited على السوق بنسبة 44.26% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: JUBLFOOD ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "National Stock Exchange Of India" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: JUBLFOOD مع تقلب أسبوعي قدره 0.9676% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (660.85 ₹) أعلى من السعر العادل (53.03 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (660.85 ₹) أعلى بنسبة 92% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (74.79) أعلى من القطاع ككل (70.87).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (74.79) أعلى من السوق ككل (64.71).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (13.31) أعلى من القطاع ككل (5.98).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (13.31) أعلى من السوق ككل (6.38).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (5.28) أعلى من مؤشر القطاع ككل (3.72).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (5.28) أقل من مؤشر السوق ككل (18.8).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (25.04) أعلى من القطاع ككل (9.47).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (25.04) أقل من السوق ككل (34.47).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (18.98%) أقل من القطاع ككل (19.41%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (18.98%) أعلى من السوق ككل (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (5.91%) أقل من القطاع ككل (7.78%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (5.91%) أقل من السوق ككل (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (9.41%) أقل من القطاع ككل (13.5%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (9.41%) أقل من عائد السوق ككل (15.54%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.2086% أقل من متوسط القطاع "0.763%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.2086% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.2086% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (19.79%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
