تحليل الشركة JSW Ispat Special Products Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (38.9 ₹) أقل من السعر العادل (42.46 ₹)
- عائد السهم خلال العام الماضي (0%) أعلى من متوسط القطاع (-24.64%).
- مستوى الدين الحالي 55.07% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 105.92%.
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (2.33%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-40.31%) أقل من متوسط القطاع (ROE=19.86%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| JSW Ispat Special Products Limited | Energy | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | -2.5% | -5% |
| 90 أيام | 0% | -34.7% | -7.7% |
| 1 سنة | 0% | -24.6% | 9% |
JSWISPL vs قطاع: تفوق أداء JSW Ispat Special Products Limited على قطاع "Energy" بنسبة 24.64% خلال العام الماضي.
JSWISPL vs سوق: كان أداء JSW Ispat Special Products Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -8.98% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: JSWISPL ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "National Stock Exchange Of India" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: JSWISPL مع تقلب أسبوعي قدره 0% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (38.9 ₹) أقل من السعر العادل (42.46 ₹).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (38.9 ₹) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 9.2%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (778.85) أعلى من القطاع ككل (54.96).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (778.85) أعلى من السوق ككل (65.67).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.41) أقل من القطاع ككل (2.63).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.41) أقل من السوق ككل (6.56).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.2726) أقل من مؤشر القطاع ككل (1.85).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.2726) أقل من مؤشر السوق ككل (18.88).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (33.83) أعلى من القطاع ككل (11.34).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (33.83) أعلى من السوق ككل (25.22).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-40.31%) أقل من القطاع ككل (19.86%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-40.31%) أقل من السوق ككل (3.38%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-6.97%) أقل من القطاع ككل (10.02%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-6.97%) أقل من السوق ككل (7.93%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (17.84%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (15.54%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "2.33%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.64.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
