تحليل الشركة JSW Energy Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (52.83%) أعلى من متوسط القطاع (-5.72%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=8.73%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=-374.34%)
سلبيات
- السعر (742.85 ₹) أعلى من التقييم العادل (132.94 ₹)
- توزيعات الأرباح (0.6525%) أقل من متوسط القطاع (1.39%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 54.19% على مدى 5 سنوات من 40.71%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| JSW Energy Limited | Utilities | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -6.7% | -2.8% | 0.7% |
| 90 أيام | -15.6% | -27.5% | -2.3% |
| 1 سنة | 52.8% | -5.7% | 11% |
JSWENERGY vs قطاع: تفوق أداء JSW Energy Limited على قطاع "Utilities" بنسبة 58.55% خلال العام الماضي.
JSWENERGY vs سوق: لقد تفوق أداء JSW Energy Limited على السوق بنسبة 41.81% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: JSWENERGY ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "National Stock Exchange Of India" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: JSWENERGY مع تقلب أسبوعي قدره 1.02% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (742.85 ₹) أعلى من السعر العادل (132.94 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (742.85 ₹) أعلى بنسبة 82.1% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (49.21) أعلى من القطاع ككل (46.3).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (49.21) أقل من السوق ككل (65.67).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (4.03) أقل من القطاع ككل (4.75).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (4.03) أقل من السوق ككل (6.56).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (7.42) أعلى من مؤشر القطاع ككل (6.18).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (7.42) أقل من مؤشر السوق ككل (18.87).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (19.79) أعلى من القطاع ككل (18.63).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (19.79) أقل من السوق ككل (25.23).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (8.73%) أعلى من القطاع ككل (-374.34%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (8.73%) أعلى من السوق ككل (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (3.22%) أقل من القطاع ككل (8.04%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (3.22%) أقل من السوق ككل (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (4.18%) أقل من القطاع ككل (10.58%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (4.18%) أقل من عائد السوق ككل (15.54%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.6525% أقل من متوسط القطاع "1.39%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.6525% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.6525% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (20.13%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
