تحليل الشركة Jindal Drilling & Industries Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (19.48%) أعلى من متوسط القطاع (-16.84%).
سلبيات
- السعر (873.6 ₹) أعلى من التقييم العادل (236.06 ₹)
- توزيعات الأرباح (0.0745%) أقل من متوسط القطاع (2.51%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 14.09% على مدى 5 سنوات من 6.27%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=3.83%) أقل من متوسط القطاع (ROE=19.86%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Jindal Drilling & Industries Limited | Energy | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -4.8% | -2.4% | 1.5% |
| 90 أيام | -8.4% | -17.7% | -9.1% |
| 1 سنة | 19.5% | -16.8% | -0% |
JINDRILL vs قطاع: تفوق أداء Jindal Drilling & Industries Limited على قطاع "Energy" بنسبة 36.32% خلال العام الماضي.
JINDRILL vs سوق: لقد تفوق أداء Jindal Drilling & Industries Limited على السوق بنسبة 19.5% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: JINDRILL ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "National Stock Exchange Of India" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: JINDRILL مع تقلب أسبوعي قدره 0.3746% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (873.6 ₹) أعلى من السعر العادل (236.06 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (873.6 ₹) أعلى بنسبة 73% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (38.62) أقل من القطاع ككل (54.79).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (38.62) أقل من السوق ككل (64.67).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.45) أقل من القطاع ككل (2.6).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.45) أقل من السوق ككل (6.36).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (3.2) أعلى من مؤشر القطاع ككل (1.82).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (3.2) أقل من مؤشر السوق ككل (18.79).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (13.74) أعلى من القطاع ككل (11.24).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (13.74) أقل من السوق ككل (34.46).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (3.83%) أقل من القطاع ككل (19.86%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (3.83%) أعلى من السوق ككل (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (2.55%) أقل من القطاع ككل (10.02%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (2.55%) أقل من السوق ككل (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (6.49%) أقل من القطاع ككل (17.84%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (6.49%) أقل من عائد السوق ككل (15.54%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.0745% أقل من متوسط القطاع "2.51%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.0745% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.0745% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (2.83%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
