تحليل الشركة Jet Airways (India) Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (34.16 ₹) أقل من السعر العادل (44.31 ₹)
- مستوى الدين الحالي 63.23% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 69.14%.
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.7916%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-27.93%) أقل من متوسط القطاع (-6.29%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=5.72%) أقل من متوسط القطاع (ROE=12.88%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Jet Airways (India) Limited | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | -2.3% | 1.5% |
| 90 أيام | 0% | -23.5% | -8.8% |
| 1 سنة | -27.9% | -6.3% | 0.3% |
JETAIRWAYS vs قطاع: كان أداء Jet Airways (India) Limited أقل بكثير من أداء قطاع "Industrials" بنسبة -21.65% خلال العام الماضي.
JETAIRWAYS vs سوق: كان أداء Jet Airways (India) Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -28.27% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: JETAIRWAYS ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "National Stock Exchange Of India" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: JETAIRWAYS مع تقلب أسبوعي قدره -0.5372% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (34.16 ₹) أقل من السعر العادل (44.31 ₹).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (34.16 ₹) أقل بنسبة 29.7% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (96.81).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (64.67).
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (-0.0396) أقل من القطاع ككل (10.3).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (-0.0396) أقل من السوق ككل (6.36).
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (13.94) أقل من مؤشر القطاع ككل (22.04).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (13.94) أقل من مؤشر السوق ككل (18.79).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-4.65) أقل من القطاع ككل (58.21).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-4.65) أقل من السوق ككل (34.46).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (5.72%) أقل من القطاع ككل (12.88%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (5.72%) أعلى من السوق ككل (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-17.79%) أقل من القطاع ككل (10.68%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-17.79%) أقل من السوق ككل (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (16.34%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (15.54%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.7916%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.75.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
