تحليل الشركة JBM Auto Limited
1. سيرة ذاتية
سلبيات
- السعر (496.85 ₹) أعلى من التقييم العادل (166.88 ₹)
- توزيعات الأرباح (0.0339%) أقل من متوسط القطاع (0.765%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-73.7%) أقل من متوسط القطاع (-9.54%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 43.72% على مدى 5 سنوات من 41.68%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=16.28%) أقل من متوسط القطاع (ROE=19.41%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| JBM Auto Limited | Consumer Cyclical | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -9.4% | -1.1% | 1.7% |
| 90 أيام | -71.7% | -18.3% | -1.3% |
| 1 سنة | -73.7% | -9.5% | 7.1% |
JBMA vs قطاع: كان أداء JBM Auto Limited أقل بكثير من أداء قطاع "Consumer Cyclical" بنسبة -64.16% خلال العام الماضي.
JBMA vs سوق: كان أداء JBM Auto Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -80.84% خلال العام الماضي.
سعر متقلب قليلا: يعد JBMA أكثر تقلبًا من بقية السوق في "National Stock Exchange Of India" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع انحرافات نموذجية تبلغ حوالي +/- 5-15% أسبوعيًا.
فترة طويلة: JBMA مع تقلب أسبوعي قدره -1.42% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (496.85 ₹) أعلى من السعر العادل (166.88 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (496.85 ₹) أعلى بنسبة 66.4% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (123.59) أعلى من القطاع ككل (70.87).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (123.59) أعلى من السوق ككل (64.71).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (18.54) أعلى من القطاع ككل (5.98).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (18.54) أعلى من السوق ككل (6.37).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (4.41) أعلى من مؤشر القطاع ككل (3.72).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (4.41) أقل من مؤشر السوق ككل (18.8).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (40.44) أعلى من القطاع ككل (9.47).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (40.44) أعلى من السوق ككل (34.47).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (16.28%) أقل من القطاع ككل (19.41%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (16.28%) أعلى من السوق ككل (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (4.26%) أقل من القطاع ككل (7.78%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (4.26%) أقل من السوق ككل (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (5.11%) أقل من القطاع ككل (13.5%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (5.11%) أقل من عائد السوق ككل (15.54%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.0339% أقل من متوسط القطاع "0.765%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.0339% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.0339% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (8.6%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
