تحليل الشركة ITI Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (17.56%) أعلى من متوسط القطاع (14.15%).
سلبيات
- السعر (420.6 ₹) أعلى من التقييم العادل (88.1 ₹)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.9358%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 18.71% على مدى 5 سنوات من 17.99%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-27.36%) أقل من متوسط القطاع (ROE=15.6%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| ITI Limited | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -16.7% | -9.3% | -1% |
| 90 أيام | 66.6% | -15.2% | -5.6% |
| 1 سنة | 17.6% | 14.1% | 7.2% |
ITI vs قطاع: تفوق أداء ITI Limited على قطاع "Technology" بنسبة 3.41% خلال العام الماضي.
ITI vs سوق: لقد تفوق أداء ITI Limited على السوق بنسبة 10.4% خلال العام الماضي.
سعر متقلب قليلا: يعد ITI أكثر تقلبًا من بقية السوق في "National Stock Exchange Of India" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع انحرافات نموذجية تبلغ حوالي +/- 5-15% أسبوعيًا.
فترة طويلة: ITI مع تقلب أسبوعي قدره 0.3377% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (420.6 ₹) أعلى من السعر العادل (88.1 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (420.6 ₹) أعلى بنسبة 79.1% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (77.33) أعلى من القطاع ككل (71.35).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (77.33) أعلى من السوق ككل (65.53).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (14.04) أعلى من القطاع ككل (7.35).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (14.04) أعلى من السوق ككل (6.53).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (19.82) أعلى من مؤشر القطاع ككل (5.22).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (19.82) أعلى من مؤشر السوق ككل (18.85).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-86.15) أقل من القطاع ككل (23.36).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-86.15) أقل من السوق ككل (25.16).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-27.36%) أقل من القطاع ككل (15.6%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-27.36%) أقل من السوق ككل (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-5.96%) أقل من القطاع ككل (9.83%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-5.96%) أقل من السوق ككل (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (22.06%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (15.54%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.9358%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.67.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
