تحليل الشركة ICICI Securities Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (5.18%) أعلى من متوسط القطاع (1.2%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (23.16%) أعلى من متوسط القطاع (-2.41%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=50.09%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=16.24%)
سلبيات
- السعر (896.2 ₹) أعلى من التقييم العادل (754.77 ₹)
- ارتفع مستوى الدين الحالي 65.86% على مدى 5 سنوات من 9.58%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| ICICI Securities Limited | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 1.7% | -13% | 0.7% |
| 90 أيام | 5.6% | -22.8% | -1.6% |
| 1 سنة | 23.2% | -2.4% | 6.1% |
ISEC vs قطاع: تفوق أداء ICICI Securities Limited على قطاع "Financials" بنسبة 25.57% خلال العام الماضي.
ISEC vs سوق: لقد تفوق أداء ICICI Securities Limited على السوق بنسبة 17.11% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: ISEC ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "National Stock Exchange Of India" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: ISEC مع تقلب أسبوعي قدره 0.4455% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (896.2 ₹) أعلى من السعر العادل (754.77 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (896.2 ₹) أعلى بنسبة 15.8% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (14.38) أقل من القطاع ككل (59.36).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (14.38) أقل من السوق ككل (64.66).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (6.22) أعلى من القطاع ككل (3.29).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (6.22) أقل من السوق ككل (6.37).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (6) أقل من مؤشر القطاع ككل (9.97).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (6) أقل من مؤشر السوق ككل (18.79).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (12.12) أقل من القطاع ككل (119.36).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (12.12) أقل من السوق ككل (34.44).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (50.09%) أعلى من القطاع ككل (16.24%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (50.09%) أعلى من السوق ككل (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (8.24%) أعلى من القطاع ككل (4.56%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (8.24%) أعلى من السوق ككل (7.92%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (14.71%) أعلى من القطاع ككل (10.28%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (14.71%) أقل من عائد السوق ككل (15.54%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 5.18% أعلى من متوسط القطاع "1.2%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 5.18% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 5.18% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (40.47%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
