تحليل الشركة IOL Chemicals and Pharmaceuticals Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (60.7 ₹) أقل من السعر العادل (230.88 ₹)
- توزيعات الأرباح (14.76%) أعلى من متوسط القطاع (9.58%).
- مستوى الدين الحالي 1.46% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 30.15%.
سلبيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (-82.93%) أقل من متوسط القطاع (12.14%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=8.62%) أقل من متوسط القطاع (ROE=10.72%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| IOL Chemicals and Pharmaceuticals Limited | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -12.4% | -1.9% | 4% |
| 90 أيام | -26.8% | -12.6% | -2.2% |
| 1 سنة | -82.9% | 12.1% | 6.5% |
IOLCP vs قطاع: كان أداء IOL Chemicals and Pharmaceuticals Limited أقل بكثير من أداء قطاع "Healthcare" بنسبة -95.07% خلال العام الماضي.
IOLCP vs سوق: كان أداء IOL Chemicals and Pharmaceuticals Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -89.47% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: IOLCP ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "National Stock Exchange Of India" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: IOLCP مع تقلب أسبوعي قدره -1.59% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (60.7 ₹) أقل من السعر العادل (230.88 ₹).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (60.7 ₹) أقل بنسبة 280.4% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (17.84) أقل من القطاع ككل (59.64).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (17.84) أقل من السوق ككل (64.71).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.49) أقل من القطاع ككل (6.64).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.49) أقل من السوق ككل (6.37).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.12) أقل من مؤشر القطاع ككل (9.32).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.12) أقل من مؤشر السوق ككل (18.8).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (9.3) أقل من القطاع ككل (141.6).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (9.3) أقل من السوق ككل (34.47).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (8.62%) أقل من القطاع ككل (10.72%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (8.62%) أعلى من السوق ككل (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (6.3%) أقل من القطاع ككل (7.64%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (6.3%) أقل من السوق ككل (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (10.61%) أقل من القطاع ككل (15.91%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (10.61%) أقل من عائد السوق ككل (15.54%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 14.76% أعلى من متوسط القطاع "9.58%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 14.76% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 14.76% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (21.83%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
