تحليل الشركة Insecticides (India) Limited
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- السعر ({Price} ₹) سعر أقل عادلًا (749.37 ₹)
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (-8.1 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-12.3 ٪).
- مستوى الدين الحالي 5.51 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 14.63 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = 7.46 ٪)
سلبيات
- أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Insecticides (India) Limited | Materials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -1.8% | -49.2% | -2.4% |
| 90 أيام | -4.9% | -7.3% | -3.2% |
| 1 سنة | -8.1% | -12.3% | 6.6% |
INSECTICID vs قطاع: Insecticides (India) Limited превзошел сектор "{Sector}" н 4.2 ٪ за оовمس год.
INSECTICID vs سوق: Insecticides (India) Limited تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -14.65 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: INSECTICID нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: INSECTICID مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} ₹) أقل من Fair (749.37 ₹).
سعر ليس بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} ₹) أقل قليلاً من العادل على {undirection_price} ٪.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (13.4) أقل من هذا القطاع ككل (48.38).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (13.4) أقل من السوق ككل (49.45).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (1.75) أقل من هذا القطاع ككل (3.46).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (1.75) أقل من السوق ككل (5.93).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (0.95) أقل من هذا القطاع ككل (3.69).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (0.95) أقل من السوق ككل (12.72).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (15.63).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (8.12) أقل من السوق ككل (25.32).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 10.25 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (10.25 ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-14.37 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (7.46 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة (13.09 ٪) أعلى من السوق ككل (6.66 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (7.48 ٪) أعلى من القطاع ككل (5.89 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (7.48 ٪) أعلى من السوق ككل (2.25 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (12.65 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (17.74 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.71.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (4.17 ٪) ليست على مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
