تحليل الشركة Inox Green Energy Services Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (-15.03%) أعلى من متوسط القطاع (-29.05%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=2.26%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=-374.34%)
سلبيات
- السعر (126.01 ₹) أعلى من التقييم العادل (7.07 ₹)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (1.3%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 8.35% على مدى 5 سنوات من 0%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Inox Green Energy Services Limited | Utilities | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -10.7% | -1.1% | -0.7% |
| 90 أيام | -22% | -17.6% | -10.1% |
| 1 سنة | -15% | -29.1% | 0.2% |
INOXGREEN vs قطاع: تفوق أداء Inox Green Energy Services Limited على قطاع "Utilities" بنسبة 14.02% خلال العام الماضي.
INOXGREEN vs سوق: كان أداء Inox Green Energy Services Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -15.25% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: INOXGREEN ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "National Stock Exchange Of India" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: INOXGREEN مع تقلب أسبوعي قدره -0.2891% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (126.01 ₹) أعلى من السعر العادل (7.07 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (126.01 ₹) أعلى بنسبة 94.4% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (138.81) أعلى من القطاع ككل (43.64).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (138.81) أعلى من السوق ككل (64.67).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.87) أقل من القطاع ككل (4.25).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.87) أقل من السوق ككل (6.36).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (17.27) أعلى من مؤشر القطاع ككل (5.77).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (17.27) أقل من مؤشر السوق ككل (18.79).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (36.11) أعلى من القطاع ككل (17.4).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (36.11) أعلى من السوق ككل (34.46).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (2.26%) أعلى من القطاع ككل (-374.34%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (2.26%) أقل من السوق ككل (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (1.32%) أقل من القطاع ككل (8.04%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (1.32%) أقل من السوق ككل (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (10.58%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (15.54%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "1.3%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
