تحليل الشركة Indoco Remedies Limited
1. سيرة ذاتية
سلبيات
- السعر (236.91 ₹) أعلى من التقييم العادل (160.21 ₹)
- توزيعات الأرباح (1.08%) أقل من متوسط القطاع (9.49%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-29.25%) أقل من متوسط القطاع (15.29%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 31.33% على مدى 5 سنوات من 23.64%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=9.21%) أقل من متوسط القطاع (ROE=10.72%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Indoco Remedies Limited | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -3.1% | -0.5% | 0.9% |
| 90 أيام | -19.3% | -0.5% | 5.8% |
| 1 سنة | -29.3% | 15.3% | 8.9% |
INDOCO vs قطاع: كان أداء Indoco Remedies Limited أقل بكثير من أداء قطاع "Healthcare" بنسبة -44.54% خلال العام الماضي.
INDOCO vs سوق: كان أداء Indoco Remedies Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -38.15% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: INDOCO ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "National Stock Exchange Of India" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: INDOCO مع تقلب أسبوعي قدره -0.5625% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (236.91 ₹) أعلى من السعر العادل (160.21 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (236.91 ₹) أعلى بنسبة 32.4% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (31.86) أقل من القطاع ككل (59.62).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (31.86) أقل من السوق ككل (65.96).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.82) أقل من القطاع ككل (6.64).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.82) أقل من السوق ككل (6.62).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.75) أقل من مؤشر القطاع ككل (9.31).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.75) أقل من مؤشر السوق ككل (18.93).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (14.33) أقل من القطاع ككل (141.5).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (14.33) أقل من السوق ككل (25.12).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (9.21%) أقل من القطاع ككل (10.72%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (9.21%) أعلى من السوق ككل (3.57%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (5.18%) أقل من القطاع ككل (7.64%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (5.18%) أقل من السوق ككل (7.9%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (11.97%) أقل من القطاع ككل (15.91%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (11.97%) أقل من عائد السوق ككل (15.5%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 1.08% أقل من متوسط القطاع "9.49%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 1.08% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 1.08% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (21.03%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
