تحليل الشركة IFB Industries Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (98.5%) أعلى من متوسط القطاع (15.71%).
سلبيات
- السعر (1851.85 ₹) أعلى من التقييم العادل (153.26 ₹)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.7417%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 7.53% على مدى 5 سنوات من 2.82%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=7.27%) أقل من متوسط القطاع (ROE=19.34%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| IFB Industries Limited | Consumer Cyclical | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 3.1% | -0.7% | -5% |
| 90 أيام | -1% | -5.2% | -7.7% |
| 1 سنة | 98.5% | 15.7% | 9% |
IFBIND vs قطاع: تفوق أداء IFB Industries Limited على قطاع "Consumer Cyclical" بنسبة 82.79% خلال العام الماضي.
IFBIND vs سوق: لقد تفوق أداء IFB Industries Limited على السوق بنسبة 89.52% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: IFBIND ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "National Stock Exchange Of India" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: IFBIND مع تقلب أسبوعي قدره 1.89% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (1851.85 ₹) أعلى من السعر العادل (153.26 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (1851.85 ₹) أعلى بنسبة 91.7% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (107.96) أعلى من القطاع ككل (70.96).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (107.96) أعلى من السوق ككل (65.67).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (7.58) أعلى من القطاع ككل (5.97).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (7.58) أعلى من السوق ككل (6.56).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.23) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.52).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.23) أقل من مؤشر السوق ككل (18.88).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (24.48) أعلى من القطاع ككل (10.6).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (24.48) أقل من السوق ككل (25.22).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (7.27%) أقل من القطاع ككل (19.34%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (7.27%) أعلى من السوق ككل (3.38%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (2.35%) أقل من القطاع ككل (7.75%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (2.35%) أقل من السوق ككل (7.93%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (13.5%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (15.54%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.7417%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
