تحليل الشركة Indian Energy Exchange Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (2.19%) أعلى من متوسط القطاع (1.22%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (20.11%) أعلى من متوسط القطاع (-4.76%).
- مستوى الدين الحالي 0.5843% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 1.97%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=39.61%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=16.24%)
سلبيات
- السعر (177.6 ₹) أعلى من التقييم العادل (52.38 ₹)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Indian Energy Exchange Limited | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 1.5% | -15.2% | 1% |
| 90 أيام | 12.7% | -13.3% | 6.4% |
| 1 سنة | 20.1% | -4.8% | 7.9% |
IEX vs قطاع: تفوق أداء Indian Energy Exchange Limited على قطاع "Financials" بنسبة 24.88% خلال العام الماضي.
IEX vs سوق: لقد تفوق أداء Indian Energy Exchange Limited على السوق بنسبة 12.21% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: IEX ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "National Stock Exchange Of India" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: IEX مع تقلب أسبوعي قدره 0.3868% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (177.6 ₹) أعلى من السعر العادل (52.38 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (177.6 ₹) أعلى بنسبة 70.5% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (34.44) أقل من القطاع ككل (59.44).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (34.44) أقل من السوق ككل (65.94).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (12.43) أعلى من القطاع ككل (3.29).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (12.43) أعلى من السوق ككل (6.61).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (21.93) أعلى من مؤشر القطاع ككل (10).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (21.93) أعلى من مؤشر السوق ككل (18.91).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (24.4) أقل من القطاع ككل (118.99).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (24.4) أقل من السوق ككل (35.12).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (39.61%) أعلى من القطاع ككل (16.24%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (39.61%) أعلى من السوق ككل (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (21.74%) أعلى من القطاع ككل (4.56%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (21.74%) أعلى من السوق ككل (7.92%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (59.5%) أعلى من القطاع ككل (10.02%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (59.5%) أعلى من السوق ككل (15.53%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 2.19% أعلى من متوسط القطاع "1.22%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 2.19% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 2.19% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (50.74%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
