تحليل الشركة Indian Energy Exchange Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (1.77%) أعلى من متوسط القطاع (1.25%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (20.63%) أعلى من متوسط القطاع (-17.65%).
- مستوى الدين الحالي 0.5843% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 1.97%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=39.61%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=16.25%)
سلبيات
- السعر (160.87 ₹) أعلى من التقييم العادل (52.38 ₹)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Indian Energy Exchange Limited | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -4.5% | -7.5% | -1% |
| 90 أيام | -13.7% | -23% | -5.6% |
| 1 سنة | 20.6% | -17.6% | 7.2% |
IEX vs قطاع: تفوق أداء Indian Energy Exchange Limited على قطاع "Financials" بنسبة 38.28% خلال العام الماضي.
IEX vs سوق: لقد تفوق أداء Indian Energy Exchange Limited على السوق بنسبة 13.48% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: IEX ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "National Stock Exchange Of India" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: IEX مع تقلب أسبوعي قدره 0.3968% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (160.87 ₹) أعلى من السعر العادل (52.38 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (160.87 ₹) أعلى بنسبة 67.4% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (34.44) أقل من القطاع ككل (60.14).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (34.44) أقل من السوق ككل (65.62).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (12.43) أعلى من القطاع ككل (3.48).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (12.43) أعلى من السوق ككل (6.54).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (21.93) أعلى من مؤشر القطاع ككل (10.24).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (21.93) أعلى من مؤشر السوق ككل (18.85).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (24.4) أقل من القطاع ككل (32.2).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (24.4) أقل من السوق ككل (25.2).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (39.61%) أعلى من القطاع ككل (16.25%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (39.61%) أعلى من السوق ككل (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (21.74%) أعلى من القطاع ككل (4.57%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (21.74%) أعلى من السوق ككل (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (59.5%) أعلى من القطاع ككل (10.28%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (59.5%) أعلى من السوق ككل (15.54%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 1.77% أعلى من متوسط القطاع "1.25%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 1.77% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 1.77% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (50.74%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
