تحليل الشركة Vodafone Idea Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (10.38 ₹) أقل من السعر العادل (11.55 ₹)
- عائد السهم خلال العام الماضي (-24.25%) أعلى من متوسط القطاع (-49.09%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=29.99%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=15.14%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.8431%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 118.64% على مدى 5 سنوات من 58.82%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Vodafone Idea Limited | Communication Services | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -0.8% | 4.1% | 0.5% |
| 90 أيام | -45.5% | 0.8% | -0.9% |
| 1 سنة | -24.3% | -49.1% | 18.1% |
IDEA vs قطاع: تفوق أداء Vodafone Idea Limited على قطاع "Communication Services" بنسبة 24.84% خلال العام الماضي.
IDEA vs سوق: كان أداء Vodafone Idea Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -42.34% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: IDEA ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "National Stock Exchange Of India" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: IDEA مع تقلب أسبوعي قدره -0.4663% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (10.38 ₹) أقل من السعر العادل (11.55 ₹).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (10.38 ₹) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 11.3%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (35.21).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (53.81).
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (-0.6215) أقل من القطاع ككل (4.45).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (-0.6215) أقل من السوق ككل (5.55).
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.52) أقل من مؤشر القطاع ككل (5.36).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.52) أقل من مؤشر السوق ككل (16.9).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (17.99) أعلى من القطاع ككل (13.56).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (17.99) أقل من السوق ككل (36.92).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (29.99%) أعلى من القطاع ككل (15.14%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (29.99%) أعلى من السوق ككل (12.05%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-16.89%) أقل من القطاع ككل (1.46%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-16.89%) أقل من السوق ككل (7.41%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (22.98%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (15.54%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.8431%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.8.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
