تحليل الشركة IDBI Bank Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (20.26%) أعلى من متوسط القطاع (-44.23%).
- مستوى الدين الحالي 4.69% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 26.33%.
سلبيات
- السعر (88.26 ₹) أعلى من التقييم العادل (69.71 ₹)
- توزيعات الأرباح (1.18%) أقل من متوسط القطاع (1.21%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=11.33%) أقل من متوسط القطاع (ROE=14.6%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| IDBI Bank Limited | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 2.4% | 3.7% | 0.5% |
| 90 أيام | -9.9% | -7% | -0.9% |
| 1 سنة | 20.3% | -44.2% | 18.1% |
IDBI vs قطاع: تفوق أداء IDBI Bank Limited على قطاع "Financials" بنسبة 64.49% خلال العام الماضي.
IDBI vs سوق: لقد تفوق أداء IDBI Bank Limited على السوق بنسبة 2.17% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: IDBI ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "National Stock Exchange Of India" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: IDBI مع تقلب أسبوعي قدره 0.3897% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (88.26 ₹) أعلى من السعر العادل (69.71 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (88.26 ₹) أعلى بنسبة 21% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (15.12) أقل من القطاع ككل (62.4).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (15.12) أقل من السوق ككل (53.81).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.2521) أقل من القطاع ككل (3.21).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.2521) أقل من السوق ككل (5.55).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (4.82) أقل من مؤشر القطاع ككل (8.48).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (4.82) أقل من مؤشر السوق ككل (16.9).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (8.8) أقل من القطاع ككل (99.44).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (8.8) أقل من السوق ككل (36.92).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (11.33%) أقل من القطاع ككل (14.6%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (11.33%) أقل من السوق ككل (12.05%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (1.59%) أقل من القطاع ككل (3.97%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (1.59%) أقل من السوق ككل (7.41%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (6.78%) أقل من القطاع ككل (10.28%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (6.78%) أقل من عائد السوق ككل (15.54%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 1.18% أقل من متوسط القطاع "1.21%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 1.18% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 1.18% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (18.58%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
