تحليل الشركة Housing and Urban Development Corporation Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (3.18%) أعلى من متوسط القطاع (1.21%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-4.26%) أعلى من متوسط القطاع (-12.29%).
- مستوى الدين الحالي 79.21% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 84.25%.
سلبيات
- السعر (180.76 ₹) أعلى من التقييم العادل (127.44 ₹)
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=13.21%) أقل من متوسط القطاع (ROE=16.24%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Housing and Urban Development Corporation Limited | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -0.8% | -1.6% | 3.4% |
| 90 أيام | -26.2% | -32.1% | -2.2% |
| 1 سنة | -4.3% | -12.3% | 6% |
HUDCO vs قطاع: تفوق أداء Housing and Urban Development Corporation Limited على قطاع "Financials" بنسبة 8.03% خلال العام الماضي.
HUDCO vs سوق: كان أداء Housing and Urban Development Corporation Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -10.28% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: HUDCO ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "National Stock Exchange Of India" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: HUDCO مع تقلب أسبوعي قدره -0.0819% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (180.76 ₹) أعلى من السعر العادل (127.44 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (180.76 ₹) أعلى بنسبة 29.5% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (17.32) أقل من القطاع ككل (59.89).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (17.32) أقل من السوق ككل (64.71).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.21) أقل من القطاع ككل (3.39).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.21) أقل من السوق ككل (6.37).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (11.54) أعلى من مؤشر القطاع ككل (10.09).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (11.54) أقل من مؤشر السوق ككل (18.8).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (14.08) أقل من القطاع ككل (119.71).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (14.08) أقل من السوق ككل (34.47).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (13.21%) أقل من القطاع ككل (16.24%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (13.21%) أعلى من السوق ككل (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (2.43%) أقل من القطاع ككل (4.56%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (2.43%) أقل من السوق ككل (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (2.94%) أقل من القطاع ككل (10.28%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (2.94%) أقل من عائد السوق ككل (15.54%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 3.18% أعلى من متوسط القطاع "1.21%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 3.18% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 3.18% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (43.51%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
