تحليل الشركة Honeywell Automation India Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (31.32%) أعلى من متوسط القطاع (-29.56%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=13.9%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=13.41%)
سلبيات
- السعر (49620.8 ₹) أعلى من التقييم العادل (6215.8 ₹)
- توزيعات الأرباح (0.3603%) أقل من متوسط القطاع (0.6718%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 1.22% على مدى 5 سنوات من 0%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Honeywell Automation India Limited | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 4.8% | -44.4% | -2.5% |
| 90 أيام | -12% | -9.3% | -4.8% |
| 1 سنة | 31.3% | -29.6% | 11.1% |
HONAUT vs قطاع: تفوق أداء Honeywell Automation India Limited على قطاع "Industrials" بنسبة 60.88% خلال العام الماضي.
HONAUT vs سوق: لقد تفوق أداء Honeywell Automation India Limited على السوق بنسبة 20.24% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: HONAUT ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "National Stock Exchange Of India" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: HONAUT مع تقلب أسبوعي قدره 0.6023% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (49620.8 ₹) أعلى من السعر العادل (6215.8 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (49620.8 ₹) أعلى بنسبة 87.5% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (65.94) أعلى من القطاع ككل (44.35).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (65.94) أعلى من السوق ككل (53.81).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (9.17) أعلى من القطاع ككل (5.78).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (9.17) أعلى من السوق ككل (5.55).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (8.15) أقل من مؤشر القطاع ككل (13.81).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (8.15) أقل من مؤشر السوق ككل (16.9).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (51.41) أعلى من القطاع ككل (25.01).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (51.41) أعلى من السوق ككل (36.92).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (13.9%) أعلى من القطاع ككل (13.41%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (13.9%) أعلى من السوق ككل (12.05%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (10.24%) أعلى من القطاع ككل (10.22%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (10.24%) أعلى من السوق ككل (7.41%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (16.19%) أقل من القطاع ككل (16.34%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (16.19%) أعلى من السوق ككل (15.54%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.3603% أقل من متوسط القطاع "0.6718%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.3603% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو الأرباح: لقد زاد دخل أرباح الشركة 0.3603% على مدى السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (16.75%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
