MAX
تحليل الشركة HLE Glascoat Limited
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- مستوى الدين الحالي 29.43 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 29.82 ٪.
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (127.23 ₹)
- أرباح الأسهم (0.21 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- ربحية الإجراء خلال العام الماضي (-26.17 ٪) أقل من المتوسط في القطاع (-5.17 ٪).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 13.38 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| HLE Glascoat Limited | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 2.8% | -11.9% | -5.5% |
| 90 أيام | -27.3% | -15.1% | -13% |
| 1 سنة | -26.2% | -5.2% | -0.1% |
HLEGLAS vs قطاع: HLE Glascoat Limited بشكل كبير وراء القطاع "{Sector}" على -21 ٪ خلال العام الماضي.
HLEGLAS vs سوق: HLE Glascoat Limited تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -26.12 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: HLEGLAS нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: HLEGLAS مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} ₹) أعلى من Fair (127.23 ₹).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} ₹) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (36.22) أقل من هذا القطاع ككل (41.54).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (36.22) أقل من السوق ككل (47.35).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (3.68) أقل من هذا القطاع ككل (5.27).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (3.68) أقل من السوق ككل (5.33).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (1.65) أقل من هذا القطاع ككل (24.34).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (1.65) أقل من السوق ككل (14.21).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (29.02).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (12.13) أقل من السوق ككل (25.56).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -2.14 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-3.57 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (13.38 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (12.7 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (3.61 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (7.02 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (3.61 ٪) أقل من السوق ككل (6.63 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (16.99 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (17.81 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 1.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (16.58 ٪) ليست على مستوى مريح.
بناء على مصادر: porti.ru
