تحليل الشركة Hindustan Unilever Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (1.69%) أعلى من متوسط القطاع (1.56%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-0.7971%) أعلى من متوسط القطاع (-2.39%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=20.25%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=20.22%)
سلبيات
- السعر (2245.95 ₹) أعلى من التقييم العادل (540.59 ₹)
- ارتفع مستوى الدين الحالي 1.89% على مدى 5 سنوات من 0.5314%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Hindustan Unilever Limited | Consumer Staples | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0.2% | -5.9% | 0.7% |
| 90 أيام | -3.7% | -12.8% | -1.6% |
| 1 سنة | -0.8% | -2.4% | 6.1% |
HINDUNILVR vs قطاع: تفوق أداء Hindustan Unilever Limited على قطاع "Consumer Staples" بنسبة 1.59% خلال العام الماضي.
HINDUNILVR vs سوق: كان أداء Hindustan Unilever Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -6.85% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: HINDUNILVR ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "National Stock Exchange Of India" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: HINDUNILVR مع تقلب أسبوعي قدره -0.0153% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (2245.95 ₹) أعلى من السعر العادل (540.59 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (2245.95 ₹) أعلى بنسبة 75.9% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (51.59) أعلى من القطاع ككل (44.35).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (51.59) أقل من السوق ككل (64.71).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (10.31) أعلى من القطاع ككل (9.51).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (10.31) أعلى من السوق ككل (6.38).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (8.57) أعلى من مؤشر القطاع ككل (4.35).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (8.57) أقل من مؤشر السوق ككل (18.8).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (34.8) أعلى من القطاع ككل (28.28).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (34.8) أعلى من السوق ككل (34.47).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (20.25%) أعلى من القطاع ككل (20.22%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (20.25%) أعلى من السوق ككل (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (13.56%) أعلى من القطاع ككل (10.15%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (13.56%) أعلى من السوق ككل (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (37.29%) أعلى من القطاع ككل (22.6%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (37.29%) أعلى من السوق ككل (15.54%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 1.69% أعلى من متوسط القطاع "1.56%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 1.69% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 1.69% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (91.62%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
