تحليل الشركة Hindalco Industries Limited
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- السعر ({Price} ₹) سعر أقل عادلًا (899.85 ₹)
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (54.77 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-11.03 ٪).
- مستوى الدين الحالي 24.68 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 39.81 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = 7.36 ٪)
سلبيات
- أرباح الأسهم (0.5205 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Hindalco Industries Limited | Materials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 1% | -46.5% | -0.9% |
| 90 أيام | 10.2% | -10% | 3.2% |
| 1 سنة | 54.8% | -11% | 7.9% |
HINDALCO vs قطاع: Hindalco Industries Limited превзошел сектор "{Sector}" н 65.8 ٪ за оовمس год.
HINDALCO vs سوق: Hindalco Industries Limited تجاوز السوق على 46.86 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: HINDALCO нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: HINDALCO مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} ₹) أقل من Fair (899.85 ₹).
سعر ليس بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} ₹) أقل قليلاً من العادل على {undirection_price} ٪.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (12.14) أقل من هذا القطاع ككل (49.63).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (12.14) أقل من السوق ككل (51.03).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (1.57) أقل من هذا القطاع ككل (3.47).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (1.57) أقل من السوق ككل (6.09).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (0.8144) أقل من هذا القطاع ككل (3.67).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (0.8144) أقل من السوق ككل (13.98).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (15.6).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (6.3) أقل من السوق ككل (25.65).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 71.88 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (71.88 ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-14.28 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (7.36 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة (12.93 ٪) أعلى من السوق ككل (6.65 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (6.02 ٪) أعلى من القطاع ككل (5.8 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (6.02 ٪) أعلى من السوق ككل (2.27 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (12.45 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (17.65 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.93.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنة.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (4.86 ٪) ليست على مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
