تحليل الشركة Hindalco Industries Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (41.26%) أعلى من متوسط القطاع (-42.29%).
- مستوى الدين الحالي 23.68% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 35.22%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=9.57%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=7.66%)
سلبيات
- السعر (684.2 ₹) أعلى من التقييم العادل (608.3 ₹)
- توزيعات الأرباح (0.4454%) أقل من متوسط القطاع (1.13%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Hindalco Industries Limited | Materials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -6.4% | -48.1% | 1.1% |
| 90 أيام | -2.3% | -5.1% | -2.1% |
| 1 سنة | 41.3% | -42.3% | 20.7% |
HINDALCO vs قطاع: تفوق أداء Hindalco Industries Limited على قطاع "Materials" بنسبة 83.55% خلال العام الماضي.
HINDALCO vs سوق: لقد تفوق أداء Hindalco Industries Limited على السوق بنسبة 20.58% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: HINDALCO ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "National Stock Exchange Of India" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: HINDALCO مع تقلب أسبوعي قدره 0.7935% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (684.2 ₹) أعلى من السعر العادل (608.3 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (684.2 ₹) أعلى بنسبة 11.1% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (11.99) أقل من القطاع ككل (48.41).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (11.99) أقل من السوق ككل (53.81).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.15) أقل من القطاع ككل (5.15).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.15) أقل من السوق ككل (5.55).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.5636) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.6).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.5636) أقل من مؤشر السوق ككل (16.9).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (6.46) أعلى من القطاع ككل (-11.89).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (6.46) أقل من السوق ككل (36.92).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (9.57%) أعلى من القطاع ككل (7.66%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (9.57%) أقل من السوق ككل (12.05%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (4.38%) أقل من القطاع ككل (6.88%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (4.38%) أقل من السوق ككل (7.41%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (6.94%) أقل من القطاع ككل (15.1%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (6.94%) أقل من عائد السوق ككل (15.54%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.4454% أقل من متوسط القطاع "1.13%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.4454% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.4454% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (6.57%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
