تحليل الشركة HIL Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (2.08%) أعلى من متوسط القطاع (1.12%).
سلبيات
- السعر (1835.25 ₹) أعلى من التقييم العادل (425.86 ₹)
- عائد السهم خلال العام الماضي (-30.75%) أقل من متوسط القطاع (-14.87%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 28.29% على مدى 5 سنوات من 8.12%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=2.79%) أقل من متوسط القطاع (ROE=12.94%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| HIL Limited | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -1.3% | -6.3% | 1% |
| 90 أيام | -8.8% | -16.9% | 6.4% |
| 1 سنة | -30.8% | -14.9% | 7.9% |
HIL vs قطاع: كان أداء HIL Limited أقل بكثير من أداء قطاع "Industrials" بنسبة -15.89% خلال العام الماضي.
HIL vs سوق: كان أداء HIL Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -38.66% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: HIL ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "National Stock Exchange Of India" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: HIL مع تقلب أسبوعي قدره -0.5914% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (1835.25 ₹) أعلى من السعر العادل (425.86 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (1835.25 ₹) أعلى بنسبة 76.8% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (59.31) أقل من القطاع ككل (98.14).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (59.31) أقل من السوق ككل (65.94).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.65) أقل من القطاع ككل (10.57).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.65) أقل من السوق ككل (6.61).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.6145) أقل من مؤشر القطاع ككل (22.21).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.6145) أقل من مؤشر السوق ككل (18.91).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (14.15) أقل من القطاع ككل (59.05).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (14.15) أقل من السوق ككل (35.12).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (2.79%) أقل من القطاع ككل (12.94%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (2.79%) أقل من السوق ككل (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (1.36%) أقل من القطاع ككل (10.72%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (1.36%) أقل من السوق ككل (7.92%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (8.64%) أقل من القطاع ككل (16.34%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (8.64%) أقل من عائد السوق ككل (15.53%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 2.08% أعلى من متوسط القطاع "1.12%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 2.08% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.71.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 2.08% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (86.85%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
