تحليل الشركة HFCL Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- مستوى الدين الحالي 15.28% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 17.76%.
سلبيات
- السعر (86.23 ₹) أعلى من التقييم العادل (28.93 ₹)
- توزيعات الأرباح (0.2691%) أقل من متوسط القطاع (1.02%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-23.29%) أقل من متوسط القطاع (5.33%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=9.34%) أقل من متوسط القطاع (ROE=15.57%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| HFCL Limited | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -8.8% | -3.4% | 1.5% |
| 90 أيام | -37.6% | -17.8% | -8.8% |
| 1 سنة | -23.3% | 5.3% | 0.3% |
HFCL vs قطاع: كان أداء HFCL Limited أقل بكثير من أداء قطاع "Technology" بنسبة -28.62% خلال العام الماضي.
HFCL vs سوق: كان أداء HFCL Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -23.63% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: HFCL ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "National Stock Exchange Of India" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: HFCL مع تقلب أسبوعي قدره -0.4479% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (86.23 ₹) أعلى من السعر العادل (28.93 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (86.23 ₹) أعلى بنسبة 66.5% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (39.53) أقل من القطاع ككل (71.3).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (39.53) أقل من السوق ككل (64.67).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.26) أقل من القطاع ككل (7.32).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.26) أقل من السوق ككل (6.36).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.92) أقل من مؤشر القطاع ككل (5.2).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.92) أقل من مؤشر السوق ككل (18.79).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (22.85) أقل من القطاع ككل (23.28).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (22.85) أقل من السوق ككل (34.46).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (9.34%) أقل من القطاع ككل (15.57%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (9.34%) أعلى من السوق ككل (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (5.52%) أقل من القطاع ككل (9.82%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (5.52%) أقل من السوق ككل (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (8.5%) أقل من القطاع ككل (22.06%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (8.5%) أقل من عائد السوق ككل (15.54%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.2691% أقل من متوسط القطاع "1.02%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.2691% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو الأرباح: لقد زاد دخل أرباح الشركة 0.2691% على مدى السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (8.66%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
